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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 278.00 | 1 079.00 | 9 198.00 | 10 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 556.00 | 4 469.00 | 13 086.00 | 17 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 579.00 | | 7 579.00 | 7 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 658.00 | | 133 658.00 | 133 658.00 |
BZ Autres créances | 8 026.00 | | 8 026.00 | 8 026.00 |
CF Disponibilités | 241 321.00 | | 241 321.00 | 241 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 004.00 | | 395 004.00 | 395 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 559.00 | 4 469.00 | 408 090.00 | 412 559.00 |
CU Autres participations | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
DG Autres réserves | 141 661.00 | | | 141 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
DL TOTAL (I) | 275 287.00 | | | 275 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 804.00 | | | 126 804.00 |
EA Autres dettes | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 803.00 | | | 132 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 090.00 | | | 408 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 803.00 | | | 132 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 486.00 | | 654 486.00 | 654 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 486.00 | | 654 486.00 | 654 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 358.00 | | | 666 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 033.00 | | | 638 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 324.00 | | | 28 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 484.00 | | 72.00 | 17 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | 72.00 | 3 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 698.00 | 771.00 | | 3 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308.00 | 771.00 | | 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 133 658.00 | 133 658.00 | | 133 658.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VB T. V. A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 376.00 | 146 104.00 | 1 272.00 | 147 376.00 |
VW T.V.A. | 24 569.00 | 24 569.00 | | 24 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 803.00 | 132 803.00 | | 132 803.00 |