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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 418 486.00 | | 418 486.00 | 418 486.00 |
CF Disponibilités | 18 439 298.00 | | 18 439 298.00 | 18 439 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 872 784.00 | | 18 872 784.00 | 18 872 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 872 964.00 | | 18 872 964.00 | 18 872 964.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 9 355 944.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 481 677.00 | | | -37 481 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 476 609.00 | -630 936.00 | | 38 476 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 931.00 | 8 725 008.00 | | 1 494 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 16 580 401.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 032.00 | 778 516.00 | | 59 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 319 000.00 | | | 17 319 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 378 033.00 | 17 358 917.00 | | 17 378 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 872 964.00 | 26 083 925.00 | | 18 872 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -997 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -997 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 793 650.00 | | | 56 793 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 793 650.00 | | | 56 793 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 792 651.00 | | | 56 792 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 319 000.00 | | | 17 319 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 793 652.00 | | | 56 793 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 317 043.00 | 630 936.00 | | 18 317 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 476 609.00 | -630 936.00 | | 38 476 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 032.00 | 59 032.00 | | 59 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 319 000.00 | 17 319 000.00 | | 17 319 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 486.00 | 418 486.00 | | 418 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 666.00 | 433 666.00 | | 433 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 378 033.00 | 17 378 033.00 | | 17 378 033.00 |