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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 428 485.00 | 854 741.00 | 573 744.00 | 1 428 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 473.00 | 55 542.00 | 35 930.00 | 91 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 258.00 | 910 284.00 | 624 974.00 | 1 535 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 472.00 | | 280 472.00 | 280 472.00 |
BZ Autres créances | 859 418.00 | | 859 418.00 | 859 418.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 078.00 | | 1 140 078.00 | 1 140 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 336.00 | 910 284.00 | 1 765 052.00 | 2 675 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | -511 714.00 | -223 311.00 | | -511 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 375.00 | -288 402.00 | | -167 375.00 |
DL TOTAL (I) | -635 089.00 | -467 714.00 | | -635 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 529.00 | 209 213.00 | | 528 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 183.00 | 48 795.00 | | 32 183.00 |
EA Autres dettes | 1 799 429.00 | 2 285 650.00 | | 1 799 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 141.00 | 2 543 659.00 | | 2 360 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 052.00 | 2 095 945.00 | | 1 765 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 117.00 | | 734 117.00 | 734 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 117.00 | | 734 117.00 | 734 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 678.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 098.00 | 744 714.00 | | 894 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 474.00 | 1 033 116.00 | | 1 061 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 375.00 | -288 402.00 | | -167 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 258.00 | 98 975.00 | | 1 535 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 975.00 | | 1 535 258.00 | 98 975.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 975.00 | | 1 519 958.00 | 98 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 958.00 | 98 975.00 | | 1 519 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 605.00 | 177 678.00 | | 732 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 605.00 | 177 678.00 | | 732 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 529.00 | 528 529.00 | | 528 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 429.00 | 834 429.00 | | 834 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 280 472.00 | 280 472.00 | | 280 472.00 |
VB T. V. A. | 71 634.00 | 71 634.00 | | 71 634.00 |
VI Groupe et associés | 965 000.00 | 965 000.00 | | 965 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 784.00 | 787 784.00 | | 787 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 190.00 | 1 139 890.00 | 15 300.00 | 1 155 190.00 |
VW T.V.A. | 32 054.00 | 32 054.00 | | 32 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 141.00 | 2 360 141.00 | | 2 360 141.00 |