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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 802.00 | 2 858.00 | 2 943.00 | 5 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731.00 | 1 136.00 | 594.00 | 1 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 299.00 | 16 111.00 | 5 187.00 | 21 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 832.00 | 20 106.00 | 8 726.00 | 28 832.00 |
BT Marchandises | 107 288.00 | 12 975.00 | 94 313.00 | 107 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 873.00 | 1 705.00 | 158 167.00 | 159 873.00 |
BZ Autres créances | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CF Disponibilités | 142 954.00 | | 142 954.00 | 142 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 800.00 | 14 681.00 | 406 119.00 | 420 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 633.00 | 34 787.00 | 414 845.00 | 449 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 105 318.00 | | | 105 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
DL TOTAL (I) | 149 427.00 | | | 149 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | | | 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 092.00 | | | 228 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
EA Autres dettes | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 418.00 | | | 265 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 845.00 | | | 414 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 888.00 | | | 258 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | | | 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 453.00 | | 4 260.00 | 26 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 28 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 880.00 | 23 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 753.00 | | 3 050.00 | 2 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 700.00 | | 1 210.00 | 23 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 395.00 | 5 591.00 | 1 880.00 | 16 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 817.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 354.00 | 4 774.00 | 1 880.00 | 14 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 092.00 | 228 092.00 | | 228 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UX Autres créances clients | 159 873.00 | 159 873.00 | | 159 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 557.00 | 170 557.00 | | 170 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 888.00 | 258 888.00 | | 258 888.00 |