| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178.00 | 1 094.00 | 84.00 | 1 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093.00 | 1 094.00 | 999.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
CF Disponibilités | 102 780.00 | | 102 780.00 | 102 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 309.00 | | 122 309.00 | 122 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 402.00 | 1 094.00 | 123 308.00 | 124 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 507.00 | 13 107.00 | | 15 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 254.00 | 34 335.00 | | 51 254.00 |
DL TOTAL (I) | 68 961.00 | 49 642.00 | | 68 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | 502.00 | | 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 774.00 | 2 519.00 | | 13 774.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 347.00 | 3 020.00 | | 54 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 308.00 | 52 662.00 | | 123 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 273.00 | 3 020.00 | | 22 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 666.00 | | 166 666.00 | 166 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 666.00 | | 166 666.00 | 166 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 440.00 | 4 440.00 | | -4 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 154.00 | 5 465.00 | | 13 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 667.00 | 188 985.00 | | 166 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 413.00 | 154 650.00 | | 115 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 254.00 | 34 335.00 | | 51 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702.00 | 393.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | 393.00 | | 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 6 570.00 | 32 074.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 347.00 | 20 917.00 | 32 074.00 | 54 347.00 |