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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | 277.00 | 1 173.00 | 1 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 422.00 | 277.00 | 26 145.00 | 26 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 763 274.00 | | 1 763 274.00 | 1 763 274.00 |
BZ Autres créances | 67 019.00 | | 67 019.00 | 67 019.00 |
CF Disponibilités | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 364.00 | | 1 836 364.00 | 1 836 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 786.00 | 277.00 | 1 862 509.00 | 1 862 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 182.00 | 54 459.00 | | 52 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 575.00 | -2 277.00 | | 84 575.00 |
DL TOTAL (I) | 147 757.00 | 63 182.00 | | 147 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552.00 | 1 728.00 | | 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941 299.00 | | | 941 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 412.00 | 21 273.00 | | 455 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 489.00 | 72 543.00 | | 317 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 714 752.00 | 95 545.00 | | 1 714 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 509.00 | 158 727.00 | | 1 862 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142.00 | | 25 280.00 | 1 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | 23 830.00 | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 412.00 | 455 412.00 | | 455 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 489.00 | 317 489.00 | | 317 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 941 299.00 | 941 299.00 | | 941 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
UX Autres créances clients | 1 763 274.00 | 1 763 274.00 | | 1 763 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 855 020.00 | 1 831 190.00 | 23 830.00 | 1 855 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 752.00 | 1 714 752.00 | | 1 714 752.00 |