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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 337.00 | 11 657.00 | 27 679.00 | 39 337.00 |
AH Fonds commercial | 310 310.00 | | 310 310.00 | 310 310.00 |
AN Terrains | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
AP Constructions | 96 146.00 | 49 817.00 | 46 328.00 | 96 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 847.00 | 21 793.00 | 1 054.00 | 22 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 723.00 | 14 003.00 | 7 720.00 | 21 723.00 |
BF Prêts | 271 998.00 | | 271 998.00 | 271 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 089.00 | 97 270.00 | 680 818.00 | 778 089.00 |
BT Marchandises | 181 363.00 | | 181 363.00 | 181 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 573.00 | 60 002.00 | 368 571.00 | 428 573.00 |
BZ Autres créances | 105 184.00 | | 105 184.00 | 105 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 87 319.00 | | 87 319.00 | 87 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 376.00 | 60 002.00 | 781 374.00 | 841 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 464.00 | 157 272.00 | 1 462 192.00 | 1 619 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 305.00 | | | 139 305.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 684.00 | | | 71 684.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 132 641.00 | 78 055.00 | | 132 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 061.00 | 54 586.00 | | 96 061.00 |
DL TOTAL (I) | 338 702.00 | 242 641.00 | | 338 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 960.00 | 532 904.00 | | 430 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 738.00 | 541 991.00 | | 594 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 195.00 | 55 524.00 | | 66 195.00 |
EA Autres dettes | | 3 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 491.00 | 1 165 696.00 | | 1 123 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 192.00 | 1 408 337.00 | | 1 462 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 255.00 | 949 334.00 | | 988 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 049.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 438.00 | | 118 530.00 | 812 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 518.00 | 135 362.00 | 281 898.00 | 17 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 518.00 | 135 362.00 | 778 089.00 | 17 518.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 257.00 | | 390.00 | 349 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 404.00 | | 23 140.00 | 123 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 778.00 | | 95 000.00 | 339 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 246.00 | 19 025.00 | | 78 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 276.00 | 2 381.00 | | 9 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 970.00 | 16 643.00 | | 68 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 252.00 | 60 002.00 | 62 252.00 | 62 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 252.00 | 60 002.00 | 62 252.00 | 62 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 252.00 | 60 002.00 | 62 252.00 | 62 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 002.00 | 62 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 738.00 | 594 738.00 | | 594 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
UP Prêts | 271 998.00 | 139 305.00 | 132 693.00 | 271 998.00 |
UX Autres créances clients | 356 889.00 | 356 889.00 | | 356 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 684.00 | | 71 684.00 | 71 684.00 |
VB T. V. A. | 38 245.00 | 38 245.00 | | 38 245.00 |
VC Groupe et associés | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 960.00 | 295 725.00 | 135 235.00 | 430 960.00 |
VI Groupe et associés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 767.00 | | | 91 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 691.00 | 610 314.00 | 204 377.00 | 814 691.00 |
VW T.V.A. | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 491.00 | 988 255.00 | 135 235.00 | 1 123 491.00 |