| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 702.00 | 49 416.00 | 286.00 | 49 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 692.00 | 150 082.00 | 1 610.00 | 151 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 394.00 | 199 497.00 | 1 897.00 | 201 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 247.00 | | 51 247.00 | 51 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 114 730.00 | 157 857.00 | 1 956 873.00 | 2 114 730.00 |
BZ Autres créances | 6 353 963.00 | 13 500.00 | 6 340 463.00 | 6 353 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 753.00 | | 177 753.00 | 177 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 797.00 | | 70 797.00 | 70 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 768 491.00 | 171 357.00 | 8 597 134.00 | 8 768 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 969 885.00 | 370 854.00 | 8 599 030.00 | 8 969 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 090.00 | 238 090.00 | | 238 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -3 918 295.00 | -108 521.00 | | -3 918 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 802.00 | -3 809 775.00 | | 372 802.00 |
DL TOTAL (I) | -3 307 403.00 | -3 680 205.00 | | -3 307 403.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 73 700.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 73 700.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190.00 | 2 485.00 | | 2 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 249.00 | 4 778.00 | | 87 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094 150.00 | 13 141 683.00 | | 9 094 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 643 828.00 | 2 671 460.00 | | 1 643 828.00 |
EA Autres dettes | 671 553.00 | 1 771 294.00 | | 671 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 355 463.00 | 510 752.00 | | 355 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 854 433.00 | 18 102 451.00 | | 11 854 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 599 030.00 | 14 495 946.00 | | 8 599 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
FG Production vendue services | 18 275 162.00 | | 18 275 162.00 | 18 275 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 277 435.00 | | 18 277 435.00 | 18 277 435.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 452 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -10 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 397 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 913 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 792 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 744.00 | |
GE Autres charges | | | 49 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 054 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 449.00 | 124 627.00 | | 32 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 449.00 | 130 627.00 | | 32 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 281.00 | -130 627.00 | | -15 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 469 540.00 | 20 630 437.00 | | 18 469 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 096 738.00 | 24 440 212.00 | | 18 096 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 802.00 | -3 809 775.00 | | 372 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 700.00 | | 21 700.00 | 73 700.00 |
6T Sur comptes clients | 151 614.00 | 19 743.00 | | 151 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 614.00 | 19 743.00 | | 151 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 314.00 | 19 743.00 | 21 700.00 | 225 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094 150.00 | 9 094 150.00 | | 9 094 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671 553.00 | 671 553.00 | | 671 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 355 463.00 | 355 463.00 | | 355 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643 828.00 | 1 568 320.00 | 75 508.00 | 1 643 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 539 491.00 | 8 539 491.00 | | 8 539 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 767 184.00 | 11 691 676.00 | 75 508.00 | 11 767 184.00 |