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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 15 238.00 | 4 761.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 602.00 | 397.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479.00 | 384.00 | 2 095.00 | 2 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 889.00 | 17 225.00 | 40 664.00 | 57 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BT Marchandises | 11 268.00 | | 11 268.00 | 11 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BZ Autres créances | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CF Disponibilités | 147 130.00 | | 147 130.00 | 147 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 774.00 | | 188 774.00 | 188 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 664.00 | 17 225.00 | 229 438.00 | 246 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -6 386.00 | -18 338.00 | | -6 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 119.00 | 11 952.00 | | 27 119.00 |
DL TOTAL (I) | 21 832.00 | -5 286.00 | | 21 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 678.00 | 50 000.00 | | 40 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 23.00 | | 4.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 386.00 | | | 12 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 959.00 | 18 905.00 | | 24 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 412.00 | 74 559.00 | | 106 412.00 |
EA Autres dettes | 8 253.00 | 1 906.00 | | 8 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 910.00 | 14 599.00 | | 14 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 605.00 | 159 993.00 | | 207 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 438.00 | 154 707.00 | | 229 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
FG Production vendue services | 198 497.00 | | 198 497.00 | 198 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 489.00 | | 213 489.00 | 213 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 965.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 18 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 181.00 | | 84.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84.00 | 181.00 | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | 2 796.00 | | 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379.00 | 2 796.00 | | 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | -2 615.00 | | -294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 617.00 | 332 050.00 | | 362 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 497.00 | 320 098.00 | | 335 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 119.00 | 11 952.00 | | 27 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 558.00 | | 2 332.00 | 55 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 480.00 | | 2 000.00 | 2 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 078.00 | | 332.00 | 3 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 641.00 | 3 584.00 | | 13 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 381.00 | 2 857.00 | | 12 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 261.00 | 727.00 | | 1 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 272.00 | 82 272.00 | | 82 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 679.00 | 16 779.00 | 23 900.00 | 40 679.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432.00 | | | 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 091.00 | 24 681.00 | 3 410.00 | 28 091.00 |
VW T.V.A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 899.00 | 166 999.00 | 23 900.00 | 190 899.00 |