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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 465.00 | 5 075.00 | 5 390.00 | 10 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 193.00 | 2 203.00 | 7 990.00 | 10 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 688.00 | 7 278.00 | 69 410.00 | 76 688.00 |
BT Marchandises | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
BZ Autres créances | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CF Disponibilités | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 371.00 | | 28 371.00 | 28 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 060.00 | 7 278.00 | 97 782.00 | 105 060.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 908.00 | 749.00 | | 11 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 479.00 | 11 158.00 | | 12 479.00 |
DL TOTAL (I) | 25 487.00 | 13 008.00 | | 25 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 157.00 | 48 779.00 | | 45 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 169.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 497.00 | 16 737.00 | | 18 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 225.00 | 13 283.00 | | 8 225.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 714.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 294.00 | 79 684.00 | | 72 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 782.00 | 92 693.00 | | 97 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 373.00 | | | 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 333.00 | | 172 333.00 | 172 333.00 |
FG Production vendue services | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 705.00 | | 178 705.00 | 178 705.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 791.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 994.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 994.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -994.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 200.00 | 1 969.00 | | 2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 848.00 | 186 964.00 | | 178 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 369.00 | 175 805.00 | | 166 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 479.00 | 11 158.00 | | 12 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 031.00 | | 6 658.00 | 70 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | 6 658.00 | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 487.00 | 3 791.00 | | 3 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 487.00 | 3 791.00 | | 3 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 498.00 | 18 498.00 | | 18 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 157.00 | 11 836.00 | 33 321.00 | 45 157.00 |
VI Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 295.00 | 38 973.00 | 33 321.00 | 72 295.00 |