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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
028 Immobilisations corporelles | 520 343.00 | 184 438.00 | 335 905.00 | 520 343.00 |
040 Immobilisations financières | 117 278.00 | | 117 278.00 | 117 278.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 659.00 | 184 438.00 | 455 221.00 | 639 659.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
060 Stock marchandises | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
072 Créances – Autres | 168 484.00 | | 168 484.00 | 168 484.00 |
084 Disponibilités | 23 241.00 | | 23 241.00 | 23 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 338.00 | | 217 338.00 | 217 338.00 |
110 Total général Actif | 856 997.00 | 184 438.00 | 672 559.00 | 856 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
134 Report à nouveau | | | -116 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 179.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 64 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 182.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 343.00 | |
172 Autres dettes | | | 322 672.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 672 559.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 896.00 | 53 488.00 | | 87 896.00 |
214 Production vendue de biens – France | 885 773.00 | 825 918.00 | | 885 773.00 |
230 Autres produits | 17 201.00 | 39 791.00 | | 17 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 990 871.00 | 919 197.00 | | 990 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 904.00 | 42 810.00 | | 42 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -623.00 | -1 672.00 | | -623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 271.00 | 229 191.00 | | 227 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 246.00 | -1 865.00 | | -1 246.00 |
242 Autres charges externes. | 265 711.00 | 230 535.00 | | 265 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 676.00 | 6 510.00 | | 5 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 690.00 | 266 233.00 | | 304 690.00 |
252 Charges sociales | 39 856.00 | 37 119.00 | | 39 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 63 483.00 | 48 134.00 | | 63 483.00 |
256 Dotations aux provisions | | 19 327.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 947 723.00 | 876 322.00 | | 947 723.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 149.00 | 42 875.00 | | 43 149.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 72 277.00 | 18 456.00 | | 72 277.00 |
294 Charges financières | 696.00 | 829.00 | | 696.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 634.00 | 12 729.00 | | 26 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 179.00 | 47 773.00 | | 88 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 779.00 | | | 779.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 938.00 | | | 50 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 562 512.00 | | | 562 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 147.00 | | | 77 147.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 430.00 | | | 20 430.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |