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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 555.00 | 59 635.00 | 78 920.00 | 138 555.00 |
040 Immobilisations financières | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 675.00 | 59 635.00 | 89 040.00 | 148 675.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
084 Disponibilités | 52 427.00 | | 52 427.00 | 52 427.00 |
092 Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 082.00 | | 73 082.00 | 73 082.00 |
110 Total général Actif | 221 757.00 | 59 635.00 | 162 122.00 | 221 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 121.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 53 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 533.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 721.00 | | | 200 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
230 Autres produits | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 903.00 | | | 214 903.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 351.00 | | | 351.00 |
242 Autres charges externes. | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 171.00 | | | 91 171.00 |
252 Charges sociales | 15 180.00 | | | 15 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 924.00 | | | 191 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 979.00 | | | 22 979.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | | | 163.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
294 Charges financières | 612.00 | | | 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 121.00 | | | 30 121.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 675.00 | | | 138 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |