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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 831.00 | | 14 831.00 | 14 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 419.00 | | 258 419.00 | 258 419.00 |
CF Disponibilités | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 194.00 | | 262 194.00 | 262 194.00 |
CU Autres participations | 241 520.00 | | 241 520.00 | 241 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 645.00 | | | -11 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
DK Provisions réglementées | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DL TOTAL (I) | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 278.00 | | | 177 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 271.00 | | | 244 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 194.00 | | | 262 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 432.00 | | | 82 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 41 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | | | -1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 861.00 | | | 41 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 588.00 | | 41 861.00 | 243 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 029.00 | 258 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 029.00 | 258 419.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 588.00 | | 41 861.00 | 243 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319.00 | 1 900.00 | | 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319.00 | 1 900.00 | | 319.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 831.00 | | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 278.00 | 15 439.00 | 63 337.00 | 177 278.00 |
VI Groupe et associés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 899.00 | | 16 899.00 | 16 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 271.00 | 82 432.00 | 63 337.00 | 244 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
ST Autres comptes | 113.00 | | | 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 513.00 | | | 9 513.00 |