| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 360.00 | | 119 360.00 | 119 360.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 541.00 | 659.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 636.00 | 40 453.00 | 103 183.00 | 143 636.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 196.00 | 40 994.00 | 223 202.00 | 264 196.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
084 Disponibilités | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 944.00 | | 25 944.00 | 25 944.00 |
110 Total général Actif | 290 140.00 | 40 994.00 | 249 146.00 | 290 140.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 567.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 146.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 586.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 112 030.00 | 144 595.00 | | 112 030.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 052.00 | 3 546.00 | | 1 052.00 |
230 Autres produits | 4 549.00 | 2 507.00 | | 4 549.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 630.00 | 150 648.00 | | 117 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 547.00 | 55 802.00 | | 34 547.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 647.00 | -6 212.00 | | 1 647.00 |
242 Autres charges externes. | 44 449.00 | 66 530.00 | | 44 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | 2 326.00 | | 2 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 020.00 | 33 568.00 | | 21 020.00 |
252 Charges sociales | 3 786.00 | 5 018.00 | | 3 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 483.00 | 22 511.00 | | 18 483.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 387.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 674.00 | 179 930.00 | | 126 674.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 044.00 | -29 282.00 | | -9 044.00 |
280 Produits financiers | | 110.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
294 Charges financières | 735.00 | 1 165.00 | | 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 230.00 | -30 337.00 | | -9 230.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 068.00 | | | 263 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 101.00 | | | 7 101.00 |