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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 1 465.00 | 605.00 | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049.00 | 2 364.00 | 685.00 | 3 049.00 |
BT Marchandises | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 365.00 | | 14 365.00 | 14 365.00 |
BZ Autres créances | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
CF Disponibilités | 39 301.00 | | 39 301.00 | 39 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 702.00 | | 56 702.00 | 56 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 751.00 | 2 364.00 | 57 387.00 | 59 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 664.00 | 2 439.00 | | 4 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 632.00 | 2 225.00 | | 4 632.00 |
DL TOTAL (I) | 11 496.00 | 6 864.00 | | 11 496.00 |
DP Provisions pour risques | 4 699.00 | 4 348.00 | | 4 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 699.00 | 4 348.00 | | 4 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 750.00 | 1 350.00 | | 10 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 8 110.00 | | 6 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 10 763.00 | | 7 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 104.00 | 1 841.00 | | 4 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 192.00 | 22 065.00 | | 41 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 387.00 | 33 277.00 | | 57 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 922.00 | 443.00 | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922.00 | 443.00 | | 1 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 348.00 | 4 699.00 | 4 348.00 | 4 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 348.00 | 4 699.00 | 4 348.00 | 4 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 192.00 | 41 192.00 | | 41 192.00 |