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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | 86.00 | 39.00 | 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 626.00 | 3 440.00 | 10 186.00 | 13 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 487.00 | 18 489.00 | 23 998.00 | 42 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 404.00 | 22 015.00 | 34 389.00 | 56 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BZ Autres créances | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CF Disponibilités | 25 734.00 | | 25 734.00 | 25 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 301.00 | 22 015.00 | 67 287.00 | 89 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 542.00 | 21 663.00 | | 23 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 939.00 | 1 879.00 | | 2 939.00 |
DL TOTAL (I) | 27 581.00 | 24 642.00 | | 27 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 236.00 | 29 310.00 | | 26 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | 79.00 | | 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 717.00 | 6 114.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 5 731.00 | | 3 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 950.00 | 3 433.00 | | 7 950.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 225.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 705.00 | 44 893.00 | | 39 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 287.00 | 69 535.00 | | 67 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 359.00 | 38 779.00 | | 19 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 526.00 | | 4 878.00 | 51 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125.00 | | | 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 235.00 | | 4 878.00 | 51 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166.00 | | | 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 188.00 | 9 827.00 | | 12 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61.00 | 25.00 | | 61.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | 9 802.00 | | 12 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 236.00 | 6 607.00 | 19 071.00 | 26 236.00 |
VI Groupe et associés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VW T.V.A. | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 988.00 | 19 359.00 | 19 071.00 | 38 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 221.00 | 248.00 | | 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 269.00 | 823.00 | | 1 269.00 |
ST Autres comptes | 22 933.00 | 24 085.00 | | 22 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 381.00 | 3 810.00 | | 7 381.00 |
YT Sous‐traitance | 6 608.00 | 10 080.00 | | 6 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 221.00 | 248.00 | | 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 541.00 | 11 040.00 | | 14 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 278.00 | 10 691.00 | | 16 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 191.00 | 38 797.00 | | 38 191.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |