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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 632.00 | 2 167.00 | 2 465.00 | 4 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 171.00 | 2 167.00 | 232 005.00 | 234 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 740.00 | | 104 740.00 | 104 740.00 |
BZ Autres créances | 301 137.00 | | 301 137.00 | 301 137.00 |
CF Disponibilités | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 727.00 | | 411 727.00 | 411 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 899.00 | 2 167.00 | 643 732.00 | 645 899.00 |
CU Autres participations | 229 540.00 | | 229 540.00 | 229 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 332.00 | 11 620.00 | | 11 332.00 |
DG Autres réserves | | 124.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 911.00 | 9 589.00 | | 14 911.00 |
DL TOTAL (I) | 145 753.00 | 140 842.00 | | 145 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 297.00 | 100 540.00 | | 78 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 6 458.00 | | 7 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 638.00 | 73 867.00 | | 61 638.00 |
EA Autres dettes | 350 776.00 | 333 515.00 | | 350 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 979.00 | 514 478.00 | | 497 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 732.00 | 655 320.00 | | 643 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 386.00 | 414 478.00 | | 453 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 000.00 | | 479 000.00 | 479 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 334.00 | | 3 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 992.00 | 403 869.00 | | 507 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 080.00 | 394 280.00 | | 493 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 911.00 | 9 589.00 | | 14 911.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 177.00 | | 2 994.00 | 231 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638.00 | | 2 994.00 | 1 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 540.00 | | | 229 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311.00 | 856.00 | | 1 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | 856.00 | | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 776.00 | 350 776.00 | | 350 776.00 |
UX Autres créances clients | 104 740.00 | 104 740.00 | | 104 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VB T. V. A. | 36 295.00 | 36 295.00 | | 36 295.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 881.00 | 33 288.00 | 44 593.00 | 77 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 119.00 | | | 22 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 660.00 | 260 660.00 | | 260 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 437.00 | 409 437.00 | | 409 437.00 |
VW T.V.A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 979.00 | 453 386.00 | 44 593.00 | 497 979.00 |