| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 430.00 | 28 200.00 | 230.00 | 28 430.00 |
AH Fonds commercial | 2 013 770.00 | | 2 013 770.00 | 2 013 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 605.00 | 436 842.00 | 96 764.00 | 533 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 593 914.00 | 1 466 076.00 | 2 127 837.00 | 3 593 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 663.00 | | 85 663.00 | 85 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 255 392.00 | 1 931 118.00 | 4 324 274.00 | 6 255 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 002.00 | | 48 002.00 | 48 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 173.00 | | 19 173.00 | 19 173.00 |
BZ Autres créances | 335 733.00 | | 335 733.00 | 335 733.00 |
CF Disponibilités | 1 469 995.00 | | 1 469 995.00 | 1 469 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 401.00 | | 1 896 401.00 | 1 896 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 151 793.00 | 1 931 118.00 | 6 220 676.00 | 8 151 793.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 767 500.00 | 67 500.00 | | 767 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
DG Autres réserves | 102 056.00 | 102 056.00 | | 102 056.00 |
DH Report à nouveau | -858 276.00 | | | -858 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 719.00 | -858 276.00 | | 576 719.00 |
DL TOTAL (I) | 593 373.00 | -683 346.00 | | 593 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 904 094.00 | 3 147 599.00 | | 2 904 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 727.00 | 1 246 581.00 | | 560 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 453 754.00 | 221 378.00 | | 453 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 639.00 | 990 280.00 | | 951 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 631.00 | 63 994.00 | | 123 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 111.00 | | | 283 111.00 |
EA Autres dettes | 314 820.00 | 301 578.00 | | 314 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 527.00 | 11 289.00 | | 35 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 627 303.00 | 5 982 698.00 | | 5 627 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 220 676.00 | 5 299 352.00 | | 6 220 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256 508.00 | 3 116 652.00 | | 3 256 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
FG Production vendue services | 4 997 472.00 | | 4 997 472.00 | 4 997 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 998 354.00 | | 4 998 354.00 | 4 998 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 086 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464 378.00 | |
GE Autres charges | | | 8 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 14 923.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 16 073.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436.00 | 20 884.00 | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 436.00 | 20 884.00 | | 3 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 020.00 | -4 811.00 | | -2 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 490.00 | 769 919.00 | | 5 087 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 771.00 | 1 628 195.00 | | 4 510 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 719.00 | -858 276.00 | | 576 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 880 872.00 | | 445 982.00 | 5 880 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 111.00 | 65 350.00 | 6 255 392.00 | 6 111.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 900.00 | 2 042 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 111.00 | 49 450.00 | 4 127 519.00 | 6 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 781 900.00 | | 276 200.00 | 1 781 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013 298.00 | | 169 782.00 | 4 013 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 673.00 | | | 85 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 654.00 | 464 378.00 | 61 914.00 | 1 528 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 155.00 | 1 945.00 | 15 900.00 | 42 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 486 498.00 | 462 433.00 | 46 014.00 | 1 486 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 639.00 | 951 639.00 | | 951 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 216.00 | 59 216.00 | | 59 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 111.00 | 283 111.00 | | 283 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 820.00 | 314 820.00 | | 314 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 663.00 | | 85 663.00 | 85 663.00 |
UX Autres créances clients | 19 173.00 | 19 173.00 | | 19 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
VB T. V. A. | 217 150.00 | 217 150.00 | | 217 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 901 053.00 | 530 258.00 | 2 049 415.00 | 2 901 053.00 |
VI Groupe et associés | 560 727.00 | 560 727.00 | | 560 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 651.00 | | | 273 651.00 |
VP Divers | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 993.00 | 376 330.00 | 85 663.00 | 461 993.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 173 549.00 | 2 802 754.00 | 2 049 415.00 | 5 173 549.00 |