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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 592.00 | | 1 370 592.00 | 1 370 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CF Disponibilités | 302 882.00 | | 302 882.00 | 302 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 770.00 | | 309 770.00 | 309 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 362.00 | | 1 700 362.00 | 1 700 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
CU Autres participations | 1 305 592.00 | | 1 305 592.00 | 1 305 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 366 413.00 | 1 366 413.00 | | 1 366 413.00 |
DH Report à nouveau | -10 231.00 | -5 696.00 | | -10 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 781.00 | -4 534.00 | | -4 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 402.00 | 1 400 182.00 | | 1 395 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 3 071.00 | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 960.00 | 3 071.00 | | 304 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 362.00 | 1 403 254.00 | | 1 700 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 960.00 | 3 071.00 | | 304 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 531.00 | 4 534.00 | | 8 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 781.00 | -4 534.00 | | -4 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 592.00 | | 15 000.00 | 1 355 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 360 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 370 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 592.00 | | 15 000.00 | 1 345 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UP Prêts | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 887.00 | 61 887.00 | | 61 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 960.00 | 304 960.00 | | 304 960.00 |