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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 764.00 | 15 984.00 | 14 780.00 | 30 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 781.00 | 23 617.00 | 103 163.00 | 126 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 545.00 | 39 601.00 | 117 944.00 | 157 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 984.00 | | 215 984.00 | 215 984.00 |
BZ Autres créances | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CF Disponibilités | 24 574.00 | | 24 574.00 | 24 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 460.00 | | 270 460.00 | 270 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 005.00 | 39 601.00 | 388 404.00 | 428 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 103 773.00 | | | 103 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
DL TOTAL (I) | 161 319.00 | | | 161 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 610.00 | | | 26 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 077.00 | | | 37 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 609.00 | | | 97 609.00 |
EA Autres dettes | 13 834.00 | | | 13 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 085.00 | | | 227 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 404.00 | | | 388 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 819.00 | | | 202 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 270.00 | | 60 469.00 | 97 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 157 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194.00 | 157 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 270.00 | | 60 469.00 | 97 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 836.00 | 22 867.00 | 102.00 | 16 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 836.00 | 22 867.00 | 102.00 | 16 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 077.00 | 37 077.00 | | 37 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 817.00 | 37 817.00 | | 37 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 215 984.00 | 215 984.00 | | 215 984.00 |
VB T. V. A. | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 954.00 | 27 689.00 | 24 266.00 | 51 954.00 |
VI Groupe et associés | 26 610.00 | 26 610.00 | | 26 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 178.00 | 231 178.00 | | 231 178.00 |
VW T.V.A. | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 085.00 | 202 819.00 | 24 266.00 | 227 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
ST Autres comptes | 139 612.00 | | | 139 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 265.00 | | | 48 265.00 |
YT Sous‐traitance | 93 901.00 | | | 93 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 373.00 | | | 152 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 579.00 | | | 302 579.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |