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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 592 065.00 | | 592 065.00 | 592 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 315.00 | | 944 315.00 | 944 315.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 129.00 | | 957 129.00 | 957 129.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
CU Autres participations | 352 250.00 | | 352 250.00 | 352 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 177 003.00 | 222 003.00 | | 177 003.00 |
DG Autres réserves | 22 324.00 | | | 22 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 542.00 | 72 324.00 | | 3 542.00 |
DL TOTAL (I) | 587 870.00 | 679 328.00 | | 587 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 410.00 | 159 016.00 | | 362 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 7 710.00 | | 6 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 259.00 | 166 726.00 | | 369 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 129.00 | 846 054.00 | | 957 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 901.00 | 8 116.00 | | 7 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 598.00 | 78 442.00 | | 10 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057.00 | 6 118.00 | | 7 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 542.00 | 72 324.00 | | 3 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 450.00 | | 592 065.00 | 353 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 944 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 944 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 450.00 | | 592 065.00 | 353 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 361 359.00 | | 361 359.00 | 361 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 592 065.00 | 10 134.00 | 581 932.00 | 592 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 665.00 | 10 734.00 | 581 932.00 | 592 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 259.00 | 7 901.00 | 361 359.00 | 369 259.00 |