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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 976.00 | 71 708.00 | 118 268.00 | 189 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 236.00 | 71 708.00 | 118 528.00 | 190 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 289.00 | | 406 289.00 | 406 289.00 |
BZ Autres créances | 31 651.00 | | 31 651.00 | 31 651.00 |
CF Disponibilités | 26 035.00 | | 26 035.00 | 26 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 463 975.00 | | 463 975.00 | 463 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 211.00 | 71 708.00 | 582 503.00 | 654 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 095.00 | 82 569.00 | | 106 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 927.00 | 23 526.00 | | 45 927.00 |
DL TOTAL (I) | 163 022.00 | 117 095.00 | | 163 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 156.00 | 33 081.00 | | 25 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 796.00 | 247 626.00 | | 282 796.00 |
EA Autres dettes | 111 528.00 | | | 111 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 480.00 | 280 706.00 | | 419 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 503.00 | 397 802.00 | | 582 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 772.00 | | | 202 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 536.00 | 190 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 536.00 | 189 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 512.00 | | | 202 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 743.00 | 26 706.00 | 5 741.00 | 50 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 743.00 | 26 706.00 | 5 741.00 | 50 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 796.00 | 282 796.00 | | 282 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 528.00 | 111 528.00 | | 111 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 406 289.00 | 406 289.00 | | 406 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 199.00 | 437 939.00 | 260.00 | 438 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 480.00 | 419 480.00 | | 419 480.00 |