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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 771 056.00 | | 1 771 056.00 | 1 771 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 771 056.00 | | 1 771 056.00 | 1 771 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
084 Disponibilités | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 971.00 | | 18 971.00 | 18 971.00 |
110 Total général Actif | 1 790 027.00 | | 1 790 027.00 | 1 790 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 179 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 471 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 134.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 985 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 037 210.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 513 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 790 027.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 342 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 747.00 | | | 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 819.00 | | | 52 819.00 |
252 Charges sociales | 19 814.00 | | | 19 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 593.00 | | | 120 593.00 |
294 Charges financières | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 23.00 | | | 23.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 26 660.00 | | | 26 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 231.00 | | | 86 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 771 056.00 | | | 1 771 056.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |