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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 765 000.00 | | 1 765 000.00 | 1 765 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 823.00 | 37 864.00 | 20 958.00 | 58 823.00 |
AX Avances et acomptes | 97 401.00 | | 97 401.00 | 97 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 329.00 | 38 394.00 | 1 889 935.00 | 1 928 329.00 |
BT Marchandises | 182 646.00 | | 182 646.00 | 182 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 077.00 | | 16 077.00 | 16 077.00 |
BZ Autres créances | 38 281.00 | | 38 281.00 | 38 281.00 |
CF Disponibilités | 94 984.00 | | 94 984.00 | 94 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 448.00 | | 333 448.00 | 333 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 777.00 | 38 394.00 | 2 223 383.00 | 2 261 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 513 314.00 | 369 029.00 | | 513 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 173.00 | 144 285.00 | | 159 173.00 |
DL TOTAL (I) | 782 487.00 | 623 314.00 | | 782 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 168.00 | 944 606.00 | | 836 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 603.00 | 378 658.00 | | 357 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 272.00 | 189 324.00 | | 189 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 879.00 | 57 862.00 | | 45 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
EA Autres dettes | 685.00 | | | 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 896.00 | 1 570 451.00 | | 1 440 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 383.00 | 2 193 765.00 | | 2 223 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 090.00 | 11 682.00 | 5 377.00 | 32 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 147.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 707.00 | 11 535.00 | 5 377.00 | 31 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 272.00 | 189 272.00 | | 189 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 879.00 | 45 879.00 | | 45 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 288.00 | 358 288.00 | | 358 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836 168.00 | 108 991.00 | 439 638.00 | 836 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 818.00 | 55 818.00 | | 55 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 034.00 | 55 818.00 | 3 216.00 | 59 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 896.00 | 713 719.00 | 439 638.00 | 1 440 896.00 |