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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 124.00 | 276.00 | 1 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 946.00 | 9 110.00 | 26 836.00 | 35 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 136.00 | 12 073.00 | 26 062.00 | 38 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 426.00 | 22 308.00 | 67 118.00 | 89 426.00 |
BT Marchandises | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 184.00 | | 32 184.00 | 32 184.00 |
BZ Autres créances | 135 872.00 | | 135 872.00 | 135 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 275 485.00 | | 275 485.00 | 275 485.00 |
CF Disponibilités | 653 969.00 | | 653 969.00 | 653 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 039.00 | | 1 180 039.00 | 1 180 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 465.00 | 22 308.00 | 1 247 158.00 | 1 269 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 389 462.00 | -871 912.00 | | -1 389 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -400 201.00 | -517 550.00 | | -400 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 337.00 | 1 610 538.00 | | 1 210 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 915.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 127.00 | 55 621.00 | | 26 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 431.00 | 18 422.00 | | 10 431.00 |
EA Autres dettes | | 39.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 821.00 | 75 007.00 | | 36 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 158.00 | 1 685 545.00 | | 1 247 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 103 349.00 | | 103 349.00 | 103 349.00 |
FG Production vendue services | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 476.00 | | 113 476.00 | 113 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 438.00 | |
GE Autres charges | | | 102 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -396 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -397 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 663.00 | -5 893.00 | | 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 60 000.00 | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | 82 342.00 | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 463.00 | -82 342.00 | | -2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 549.00 | 227 442.00 | | 113 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 750.00 | 744 992.00 | | 513 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -400 201.00 | -517 550.00 | | -400 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 870.00 | 11 438.00 | | 10 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 280.00 | | 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 026.00 | 11 158.00 | | 10 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 127.00 | 26 127.00 | | 26 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 668.00 | 212 668.00 | | 212 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 612.00 | 212 668.00 | 9 944.00 | 222 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 821.00 | 36 821.00 | | 36 821.00 |