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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 380.00 | 25 666.00 | 18 714.00 | 44 380.00 |
040 Immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 665.00 | 25 666.00 | 92 000.00 | 117 665.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
072 Créances – Autres | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 109.00 | | 100 109.00 | 100 109.00 |
084 Disponibilités | 27 250.00 | | 27 250.00 | 27 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 458.00 | | 156 458.00 | 156 458.00 |
110 Total général Actif | 274 123.00 | 25 666.00 | 248 458.00 | 274 123.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 786.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 903.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 274.00 | | | 114 274.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -629.00 | | | -629.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |