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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 551.00 | 39 619.00 | 8 932.00 | 48 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 179.00 | 23 966.00 | 11 213.00 | 35 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 052.00 | 63 585.00 | 339 467.00 | 403 052.00 |
CF Disponibilités | 83 285.00 | | 83 285.00 | 83 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 626.00 | | 88 626.00 | 88 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 678.00 | 63 585.00 | 428 093.00 | 491 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 439.00 | | | 69 439.00 |
DL TOTAL (I) | 80 685.00 | | | 80 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 761.00 | | | 197 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 041.00 | | | 110 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 507.00 | | | 38 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 408.00 | | | 347 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 093.00 | | | 428 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 910.00 | | | 87 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 206.00 | | 6 846.00 | 396 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 000.00 | | | 316 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 884.00 | | 6 846.00 | 76 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 508.00 | 10 077.00 | | 53 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 508.00 | 10 077.00 | | 53 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 761.00 | -61 737.00 | 259 498.00 | 197 761.00 |
VI Groupe et associés | 110 012.00 | 110 012.00 | | 110 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 663.00 | 5 341.00 | 3 322.00 | 8 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 408.00 | 87 910.00 | 259 498.00 | 347 408.00 |