| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 291.00 | 86.00 | 4 205.00 | 4 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 991.00 | 368 236.00 | 336 754.00 | 704 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 478 471.00 | 1 274 621.00 | 13 203 850.00 | 14 478 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 405 384.00 | 1 721 484.00 | 32 683 900.00 | 34 405 384.00 |
BN En cours de production de biens | 705 003.00 | | 705 003.00 | 705 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 162 379.00 | 467 647.00 | 17 694 732.00 | 18 162 379.00 |
BZ Autres créances | 2 025 100.00 | | 2 025 100.00 | 2 025 100.00 |
CF Disponibilités | 1 104 763.00 | | 1 104 763.00 | 1 104 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 022 043.00 | 467 647.00 | 21 554 396.00 | 22 022 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 427 427.00 | 2 189 131.00 | 54 238 296.00 | 56 427 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 213 365.00 | | | 13 213 365.00 |
CU Autres participations | 19 205 916.00 | 78 541.00 | 19 127 375.00 | 19 205 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 166 318.00 | 2 166 318.00 | | 2 166 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 344.00 | 137 251.00 | | 346 344.00 |
DJ Subventions d’investissement | 739 570.00 | 782 770.00 | | 739 570.00 |
DL TOTAL (I) | 15 352 337.00 | 15 186 444.00 | | 15 352 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 484.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 484.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 13 971 527.00 | 13 971 527.00 | | 13 971 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 675 899.00 | 2 862 591.00 | | 2 675 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 761 700.00 | 6 299 902.00 | | 9 761 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 484 041.00 | 3 597 148.00 | | 5 484 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 1 331 126.00 | 562 178.00 | | 1 331 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 656 565.00 | 90 234.00 | | 5 656 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 885 959.00 | 27 388 680.00 | | 38 885 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 238 296.00 | 42 633 609.00 | | 54 238 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 914 432.00 | 10 609 425.00 | | 23 914 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 409.00 | 2 464.00 | | 2 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 20 708 483.00 | 551 213.00 | 21 259 696.00 | 20 708 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 708 483.00 | 551 213.00 | 21 259 696.00 | 20 708 483.00 |
FM Production stockée | | | -88 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 398 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 688 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 875 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 521 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 238 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 808 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 880 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 229 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 311.00 | 21 643.00 | | 47 311.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 673.00 | 44 540.00 | | 16 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 250.00 | 4 040.00 | | 16 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 189 720.00 | | | 4 189 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 205 970.00 | 4 040.00 | | 4 205 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 162 770.00 | 39 160.00 | | -4 162 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 000.00 | 612 329.00 | | -280 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 801 743.00 | 12 122 636.00 | | 21 801 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 455 399.00 | 11 985 385.00 | | 21 455 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 346 344.00 | 137 251.00 | | 346 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 789 811.00 | | 16 027 013.00 | 25 789 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 291.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 734.00 | 7 377 705.00 | 33 693 903.00 | 33 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 734.00 | 7 377 705.00 | 34 405 384.00 | 33 734.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 704 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 443.00 | | 31 548.00 | 673 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 116 368.00 | | 15 988 974.00 | 25 116 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 605.00 | 90 717.00 | | 277 605.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 86.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 605.00 | 90 632.00 | | 277 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 484.00 | | 58 484.00 | 58 484.00 |
6T Sur comptes clients | 467 647.00 | | | 467 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 080.00 | | 235 080.00 | 235 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 778 811.00 | 277 079.00 | 235 080.00 | 1 778 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 837 295.00 | 277 079.00 | 293 565.00 | 1 837 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 484.00 | |
UG ‐ Financières | | 41 999.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 13 971 527.00 | | 13 971 527.00 | 13 971 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 761 700.00 | 9 761 700.00 | | 9 761 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 499 465.00 | 499 465.00 | | 499 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 642.00 | 510 642.00 | | 510 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331 126.00 | 1 331 126.00 | | 1 331 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 656 565.00 | 5 656 565.00 | | 5 656 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 478 471.00 | 14 478 471.00 | | 14 478 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UX Autres créances clients | 17 601 202.00 | 17 601 202.00 | | 17 601 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 561 177.00 | 561 177.00 | | 561 177.00 |
VB T. V. A. | 1 594 783.00 | 1 594 783.00 | | 1 594 783.00 |
VC Groupe et associés | 241 952.00 | 241 952.00 | | 241 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 673 490.00 | 466 579.00 | 1 738 161.00 | 2 673 490.00 |
VI Groupe et associés | 679 898.00 | 679 898.00 | | 679 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 079.00 | | | 104 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 417.00 | 177 417.00 | | 177 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 528.00 | 166 528.00 | | 166 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 700 264.00 | 34 700 264.00 | | 34 700 264.00 |
VW T.V.A. | 3 590 776.00 | 3 590 776.00 | | 3 590 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 885 959.00 | 22 707 521.00 | 15 709 688.00 | 38 885 959.00 |