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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 000.00 | 6 000.00 | 12 000.00 | 18 000.00 |
040 Immobilisations financières | 821 050.00 | | 821 050.00 | 821 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 839 050.00 | 6 000.00 | 833 050.00 | 839 050.00 |
072 Créances – Autres | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
084 Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
110 Total général Actif | 841 133.00 | 6 000.00 | 835 133.00 | 841 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 182 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 597 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 651 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 651 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 630 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 535.00 | | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 800.00 | | | 74 800.00 |
294 Charges financières | 303.00 | | | 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 302.00 | | | 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 923 550.00 | | | 923 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 84 500.00 | | | 84 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |