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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 188.00 | 38 556.00 | 26 632.00 | 65 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 491.00 | 20 308.00 | 5 183.00 | 25 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 031.00 | 188 458.00 | 139 573.00 | 328 031.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 418 710.00 | 247 323.00 | 171 388.00 | 418 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BT Marchandises | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BZ Autres créances | 1 030 583.00 | | 1 030 583.00 | 1 030 583.00 |
CF Disponibilités | 98 710.00 | | 98 710.00 | 98 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 784.00 | | 1 176 784.00 | 1 176 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 494.00 | 247 323.00 | 1 348 171.00 | 1 595 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 812.00 | 563 174.00 | | 652 812.00 |
DL TOTAL (I) | 660 812.00 | 571 174.00 | | 660 812.00 |
DP Provisions pour risques | 198 908.00 | | | 198 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 908.00 | | | 198 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 867.00 | 418 495.00 | | 389 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 584.00 | 67 349.00 | | 98 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 24 588.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 452.00 | 510 432.00 | | 488 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 171.00 | 1 081 606.00 | | 1 348 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 452.00 | 510 432.00 | | 488 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 257.00 | | 80 416.00 | 403 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 903.00 | 7 060.00 | 418 710.00 | 57 903.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 57 903.00 | 7 060.00 | 418 710.00 | 57 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 257.00 | | 80 416.00 | 403 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 735.00 | 56 440.00 | 3 853.00 | 194 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 735.00 | 56 440.00 | 3 853.00 | 194 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 198 908.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 198 908.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 198 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 867.00 | 389 867.00 | | 389 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 200.00 | 47 200.00 | | 47 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 27 885.00 | 27 885.00 | | 27 885.00 |
VC Groupe et associés | 994 696.00 | 994 696.00 | | 994 696.00 |
VP Divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 628.00 | 1 031 628.00 | | 1 031 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 452.00 | 488 452.00 | | 488 452.00 |