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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BN En cours de production de biens | 1 694 269.00 | | 1 694 269.00 | 1 694 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 320.00 | | 34 320.00 | 34 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 388.00 | | 761 388.00 | 761 388.00 |
BZ Autres créances | 8 776 075.00 | | 8 776 075.00 | 8 776 075.00 |
CF Disponibilités | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 266 531.00 | | 11 266 531.00 | 11 266 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 266 531.00 | | 11 266 531.00 | 11 266 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 968 026.00 | 2 962 698.00 | | 4 968 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 108.00 | 2 005 327.00 | | 176 108.00 |
DL TOTAL (I) | 5 145 233.00 | 4 969 125.00 | | 5 145 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 083 924.00 | 6 429 446.00 | | 6 083 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 374.00 | 4 423 770.00 | | 37 374.00 |
EA Autres dettes | | 7 530 647.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 427 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 121 298.00 | 50 811 743.00 | | 6 121 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 266 531.00 | 55 780 868.00 | | 11 266 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 427 880.00 | | 7 427 880.00 | 7 427 880.00 |
FG Production vendue services | 405 421.00 | | 405 421.00 | 405 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 833 301.00 | | 7 833 301.00 | 7 833 301.00 |
FM Production stockée | | | 1 491 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 324 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 120 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 159 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 495.00 | 780 632.00 | | 63 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 830 943.00 | 33 091 875.00 | | 9 830 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 654 835.00 | 31 086 546.00 | | 9 654 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 108.00 | 2 005 329.00 | | 176 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 083 924.00 | 6 083 924.00 | | 6 083 924.00 |
UX Autres créances clients | 761 388.00 | 761 388.00 | | 761 388.00 |
VB T. V. A. | 1 028 055.00 | 1 028 055.00 | | 1 028 055.00 |
VC Groupe et associés | 7 585 076.00 | 7 585 076.00 | | 7 585 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 115 000.00 | | | 30 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 115 000.00 | | | 30 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 790.00 | 126 790.00 | | 126 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 153.00 | 36 153.00 | | 36 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 537 463.00 | 9 537 463.00 | | 9 537 463.00 |
VW T.V.A. | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 121 298.00 | 6 121 298.00 | | 6 121 298.00 |