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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 608.00 | 22 189.00 | 9 419.00 | 31 608.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350 121.00 | 495 157.00 | 854 964.00 | 1 350 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 764.00 | 21 093.00 | 42 671.00 | 63 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 141.00 | 4 907.00 | 25 234.00 | 30 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 146.00 | 543 346.00 | 947 800.00 | 1 491 146.00 |
BT Marchandises | 46 847.00 | 35 135.00 | 11 712.00 | 46 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 610.00 | | 80 610.00 | 80 610.00 |
BZ Autres créances | 288 553.00 | | 288 553.00 | 288 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 94 144.00 | | 94 144.00 | 94 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 148.00 | 35 135.00 | 556 013.00 | 591 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 294.00 | 578 481.00 | 1 503 813.00 | 2 082 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 850.00 | 133 250.00 | | 239 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 260 253.00 | 166 750.00 | | 1 260 253.00 |
DH Report à nouveau | -469 466.00 | -401 386.00 | | -469 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 127.00 | -68 080.00 | | -369 127.00 |
DL TOTAL (I) | 661 509.00 | -169 466.00 | | 661 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 338.00 | 566 722.00 | | 696 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 611.00 | 36 395.00 | | 39 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 465.00 | 564 062.00 | | 93 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 891.00 | 35 306.00 | | 12 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 304.00 | 1 202 486.00 | | 842 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 813.00 | 1 033 020.00 | | 1 503 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 682.00 | 1 202 486.00 | | 270 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 362.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
FG Production vendue services | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 142.00 | | 17 142.00 | 17 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 135.00 | |
GE Autres charges | | | 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -601 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GN Différences positives de change | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 041.00 | 1 697.00 | | 7 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 041.00 | 1 697.00 | | 7 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 875.00 | -1 697.00 | | 10 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 436.00 | -215 730.00 | | -238 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 979.00 | 205 229.00 | | 98 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 106.00 | 273 310.00 | | 468 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 127.00 | -68 080.00 | | -369 127.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |