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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 575.00 | 8 703.00 | 2 872.00 | 11 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 178.00 | 12 863.00 | 8 315.00 | 21 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 753.00 | 21 566.00 | 171 187.00 | 192 753.00 |
BT Marchandises | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 043.00 | | 125 043.00 | 125 043.00 |
BZ Autres créances | 17 342.00 | | 17 342.00 | 17 342.00 |
CF Disponibilités | 73 698.00 | | 73 698.00 | 73 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 763.00 | | 220 763.00 | 220 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 516.00 | 21 566.00 | 391 950.00 | 413 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 386.00 | 7 372.00 | | 59 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 601.00 | 52 014.00 | | 8 601.00 |
DL TOTAL (I) | 78 987.00 | 70 386.00 | | 78 987.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 154 487.00 | 182 931.00 | | 154 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 27 586.00 | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 615.00 | 17 017.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 210.00 | 165 745.00 | | 104 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 443.00 | 48 163.00 | | 49 443.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 8 315.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 963.00 | 449 755.00 | | 312 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 950.00 | 520 141.00 | | 391 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 880.00 | 11 686.00 | | 9 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 880.00 | 11 686.00 | | 9 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 210.00 | 104 210.00 | | 104 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 487.00 | 29 101.00 | 120 209.00 | 154 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 443.00 | 49 443.00 | | 49 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 571.00 | 142 571.00 | | 142 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 348.00 | 182 962.00 | 120 209.00 | 308 348.00 |