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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 153.00 | 8 804.00 | 15 348.00 | 24 153.00 |
040 Immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 238.00 | 8 804.00 | 19 433.00 | 28 238.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
060 Stock marchandises | 4 151.00 | | 4 151.00 | 4 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 585.00 | | 77 585.00 | 77 585.00 |
072 Créances – Autres | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
084 Disponibilités | 97 906.00 | | 97 906.00 | 97 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 698.00 | | 209 698.00 | 209 698.00 |
110 Total général Actif | 237 935.00 | 8 804.00 | 229 131.00 | 237 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 7.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 157 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 131.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 605.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 666.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 852.00 | | | 2 852.00 |