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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 634.00 | 13 076.00 | 7 559.00 | 20 634.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 580.00 | 147 613.00 | 120 967.00 | 268 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 240.00 | 160 689.00 | 228 552.00 | 389 240.00 |
BP En cours de production de services | 197 764.00 | | 197 764.00 | 197 764.00 |
BT Marchandises | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 662.00 | | 33 662.00 | 33 662.00 |
BZ Autres créances | 44 984.00 | | 44 984.00 | 44 984.00 |
CF Disponibilités | 74 558.00 | | 74 558.00 | 74 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 841.00 | | 379 841.00 | 379 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 082.00 | 160 689.00 | 608 393.00 | 769 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
DG Autres réserves | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
DH Report à nouveau | -16 722.00 | | | -16 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 347.00 | | | -100 347.00 |
DL TOTAL (I) | -78 947.00 | | | -78 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 801.00 | | | 230 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214 167.00 | | | 214 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 219.00 | | | 119 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 735.00 | | | 75 735.00 |
EA Autres dettes | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 340.00 | | | 687 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 393.00 | | | 608 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 031.00 | | 26 459.00 | 364 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 389 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 268 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 589.00 | | 6 045.00 | 94 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 352.00 | | 20 478.00 | 249 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 090.00 | | -64.00 | 20 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 415.00 | 35 274.00 | | 125 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 579.00 | 3 496.00 | | 9 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 836.00 | 31 778.00 | | 115 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 219.00 | 119 219.00 | | 119 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
UX Autres créances clients | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 18 356.00 | 18 356.00 | | 18 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 801.00 | 57 628.00 | 173 173.00 | 230 801.00 |
VI Groupe et associés | 18 285.00 | 18 285.00 | | 18 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 330.00 | 86 304.00 | 20 026.00 | 106 330.00 |
VW T.V.A. | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 173.00 | 300 000.00 | 173 173.00 | 473 173.00 |