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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 137 150.00 | | 2 137 150.00 | 2 137 150.00 |
BZ Autres créances | 23 821.00 | | 23 821.00 | 23 821.00 |
CF Disponibilités | 1 110 102.00 | | 1 110 102.00 | 1 110 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 578.00 | | 1 135 578.00 | 1 135 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 272 728.00 | | 3 272 728.00 | 3 272 728.00 |
CU Autres participations | 2 124 000.00 | | 2 124 000.00 | 2 124 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 766 480.00 | 500 124.00 | | 766 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 822.00 | 291 356.00 | | 112 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 303.00 | 1 616 480.00 | | 1 704 303.00 |
DN Avances conditionnées | 57 142.00 | 71 428.00 | | 57 142.00 |
DO TOTAL (II) | 57 142.00 | 71 428.00 | | 57 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 679.00 | 1 691 755.00 | | 696 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 627.00 | 31 704.00 | | 811 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 595.00 | | 1 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 628.00 | 4 832.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 282.00 | 1 729 887.00 | | 1 511 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 272 728.00 | 3 417 797.00 | | 3 272 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 811 627.00 | | | 811 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 222.00 | -8 798.00 | | -8 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 350.00 | 341 802.00 | | 156 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 528.00 | 50 446.00 | | 43 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 822.00 | 291 356.00 | | 112 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 865.00 | 13 285.00 | | 19 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 679.00 | 291 994.00 | 404 584.00 | 696 679.00 |
VI Groupe et associés | 811 627.00 | | 811 627.00 | 811 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 626.00 | 25 476.00 | 13 150.00 | 38 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 282.00 | 294 970.00 | 1 216 312.00 | 1 511 282.00 |