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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 55 024.00 | | 55 024.00 | 55 024.00 |
CF Disponibilités | 38 385.00 | | 38 385.00 | 38 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 93 409.00 | | 93 409.00 | 93 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 409.00 | | 93 409.00 | 93 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 457.00 | -37.00 | | 2 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 811.00 | 2 493.00 | | 8 811.00 |
DL TOTAL (I) | 12 268.00 | 3 457.00 | | 12 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 887.00 | 52 368.00 | | 72 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 959.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 467.00 | 3 653.00 | | 6 467.00 |
EA Autres dettes | | 182.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 141.00 | 58 162.00 | | 81 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 409.00 | 61 618.00 | | 93 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 175.00 | 1 050.00 | | 53 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 225.00 | | | 54 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 775.00 | | | 23 775.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 725.00 | 1 050.00 | | 22 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 866.00 | 4 274.00 | 13 140.00 | 8 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 866.00 | 4 274.00 | 13 140.00 | 8 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VI Groupe et associés | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 024.00 | 55 024.00 | | 55 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 141.00 | 81 141.00 | | 81 141.00 |