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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 795.00 | 135 000.00 | 181 795.00 | 316 795.00 |
CU Autres participations | 270 000.00 | 135 000.00 | 135 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 463.00 | -13 393.00 | | -18 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 737.00 | -5 069.00 | | -40 737.00 |
DL TOTAL (I) | -54 199.00 | -13 463.00 | | -54 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 409.00 | 66 661.00 | | 47 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 891.00 | 262 997.00 | | 184 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 011.00 | | 3 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 994.00 | 332 669.00 | | 235 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 795.00 | 319 206.00 | | 181 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 944.00 | 293 835.00 | | 27 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 737.00 | 5 069.00 | | 140 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 737.00 | -5 069.00 | | -40 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 891.00 | 184 891.00 | | 184 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 409.00 | 19 465.00 | 27 944.00 | 47 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 994.00 | 208 050.00 | 27 944.00 | 235 994.00 |