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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 952.00 | 512.00 | 3 441.00 | 3 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 421.00 | 4 063.00 | 32 359.00 | 36 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 105.00 | | 46 105.00 | 46 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 479.00 | 4 574.00 | 81 904.00 | 86 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 760.00 | | 205 760.00 | 205 760.00 |
BZ Autres créances | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
CF Disponibilités | 80 556.00 | | 80 556.00 | 80 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 692.00 | | 335 692.00 | 335 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 170.00 | 4 574.00 | 417 596.00 | 422 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 784.00 | 5 427.00 | | 46 784.00 |
DL TOTAL (I) | 62 212.00 | 15 427.00 | | 62 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 119.00 | 85 000.00 | | 190 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 853.00 | 19 331.00 | | 102 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 416.00 | 18 052.00 | | 13 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 384.00 | 122 383.00 | | 355 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 596.00 | 137 811.00 | | 417 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 384.00 | 122 383.00 | | 355 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 299.00 | | 43 180.00 | 43 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 799.00 | | 29 575.00 | 10 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | 13 605.00 | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371.00 | 4 203.00 | | 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371.00 | 4 203.00 | | 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 853.00 | 102 853.00 | | 102 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
UX Autres créances clients | 205 760.00 | | | 205 760.00 |
VB T. V. A. | 35 180.00 | | | 35 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
VI Groupe et associés | 190 119.00 | 190 119.00 | | 190 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 241.00 | 301 241.00 | | 301 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 384.00 | 355 384.00 | | 355 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |