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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 506 862.00 | | 4 506 862.00 | 4 506 862.00 |
BZ Autres créances | 117 346.00 | | 117 346.00 | 117 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 053.00 | | 106 053.00 | 106 053.00 |
CF Disponibilités | 2 890 443.00 | | 2 890 443.00 | 2 890 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 113 842.00 | | 3 113 842.00 | 3 113 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 620 704.00 | | 7 620 704.00 | 7 620 704.00 |
CU Autres participations | 4 506 862.00 | | 4 506 862.00 | 4 506 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 946 181.00 | 1 946 181.00 | | 1 946 181.00 |
DH Report à nouveau | 1 995 920.00 | 1 665 623.00 | | 1 995 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288 631.00 | 1 958 869.00 | | 3 288 631.00 |
DL TOTAL (I) | 7 232 932.00 | 5 572 874.00 | | 7 232 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 14.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 201.00 | 4 848.00 | | 9 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 843.00 | | 3 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 025.00 | 10 233.00 | | 375 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 771.00 | 15 938.00 | | 387 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 620 704.00 | 5 588 811.00 | | 7 620 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 771.00 | -246 924.00 | | 387 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 362 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 374 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 374 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 316 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 064.00 | 10 233.00 | | 28 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 181.00 | 2 000 000.00 | | 3 374 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 550.00 | 41 131.00 | | 85 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 288 631.00 | 1 958 869.00 | | 3 288 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 862.00 | | | 4 606 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 4 506 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 4 506 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606 862.00 | | | 4 606 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 375 025.00 | 375 025.00 | | 375 025.00 |
VC Groupe et associés | 117 346.00 | 117 346.00 | | 117 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 346.00 | 117 346.00 | | 117 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 771.00 | 387 771.00 | | 387 771.00 |