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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 902.00 | 2 323.00 | 132 579.00 | 134 902.00 |
040 Immobilisations financières | 2 863 077.00 | | 2 863 077.00 | 2 863 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 997 979.00 | 2 323.00 | 2 995 656.00 | 2 997 979.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 797 593.00 | | 797 593.00 | 797 593.00 |
072 Créances – Autres | 1 514 823.00 | | 1 514 823.00 | 1 514 823.00 |
084 Disponibilités | 23 326.00 | | 23 326.00 | 23 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 335 741.00 | | 2 335 741.00 | 2 335 741.00 |
110 Total général Actif | 5 333 720.00 | 2 323.00 | 5 331 397.00 | 5 333 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 721 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 49 555.00 | |
132 Autres réserves | | | 941 552.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 732 929.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 50 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 495 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 405.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 199 547.00 | | |
172 Autres dettes | | | 590 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 835 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 331 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 902.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 99 524.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 134 902.00 | | | 134 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 863 077.00 | | | 2 863 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 902.00 | | | 134 902.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 222.00 | | | 61 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 554.00 | | | 10 554.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 554.00 | | | 10 554.00 |