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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 999.00 | 1 240.00 | 2 759.00 | 3 999.00 |
028 Immobilisations corporelles | 129 393.00 | 24 484.00 | 104 909.00 | 129 393.00 |
040 Immobilisations financières | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 980.00 | 25 725.00 | 110 256.00 | 135 980.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 469.00 | | 18 469.00 | 18 469.00 |
072 Créances – Autres | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
084 Disponibilités | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 211.00 | | 48 211.00 | 48 211.00 |
110 Total général Actif | 184 191.00 | 25 725.00 | 158 467.00 | 184 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 246.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 132 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 104.00 | 31 346.00 | | 45 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 818.00 | 700.00 | | 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 422.00 | 37 546.00 | | 51 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 341.00 | | | -7 341.00 |
242 Autres charges externes. | 48 516.00 | 13 213.00 | | 48 516.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | 3 627.00 | | 3 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 521.00 | 15 000.00 | | 32 521.00 |
252 Charges sociales | 6 439.00 | 4 346.00 | | 6 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 280.00 | 492.00 | | 24 280.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 951.00 | 36 678.00 | | 119 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 529.00 | 868.00 | | -68 529.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 285.00 | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 404.00 | 583.00 | | 1 404.00 |