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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 010 505.00 | | 1 010 505.00 | 1 010 505.00 |
CF Disponibilités | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 796.00 | | 1 010 796.00 | 1 010 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 811.00 | | 1 010 811.00 | 1 010 811.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 822.00 | 3 122.00 | | 3 822.00 |
DG Autres réserves | 59 110.00 | 45 843.00 | | 59 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 377.00 | 13 966.00 | | 595 377.00 |
DL TOTAL (I) | 845 309.00 | 249 932.00 | | 845 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 441.00 | 180 870.00 | | 140 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 792.00 | | 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
EA Autres dettes | 17 326.00 | 78 821.00 | | 17 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 502.00 | 260 483.00 | | 165 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 811.00 | 510 415.00 | | 1 010 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 264.00 | 120 042.00 | | 66 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 22 195.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462 750.00 | 1 000.00 | | 462 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462 751.00 | 23 195.00 | | 462 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537 249.00 | -23 195.00 | | 537 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 254.00 | -3 502.00 | | 10 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 000.00 | 46 256.00 | | 1 079 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 623.00 | 32 290.00 | | 483 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 377.00 | 13 966.00 | | 595 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 765.00 | | | 477 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 477 750.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 750.00 | 15.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 765.00 | | | 477 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 441.00 | 41 203.00 | 99 238.00 | 140 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 428.00 | | | 40 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010 505.00 | 1 010 505.00 | | 1 010 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 505.00 | 1 010 505.00 | | 1 010 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 502.00 | 66 264.00 | 99 238.00 | 165 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 872.00 | 2 830.00 | | 2 872.00 |
ST Autres comptes | 743.00 | 211.00 | | 743.00 |
YW Taxe professionnelle | | 169.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 169.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 615.00 | 3 041.00 | | 3 615.00 |