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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 453.00 | 15 235.00 | 20 218.00 | 35 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 796.00 | 40 578.00 | 20 218.00 | 60 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 348.00 | | 16 348.00 | 16 348.00 |
BZ Autres créances | 133 499.00 | | 133 499.00 | 133 499.00 |
CF Disponibilités | 194 720.00 | | 194 720.00 | 194 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 192.00 | | 345 192.00 | 345 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 988.00 | 40 578.00 | 365 410.00 | 405 988.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 2 129.00 | | |
DH Report à nouveau | -195 572.00 | -53 317.00 | | -195 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 576.00 | -144 384.00 | | -152 576.00 |
DL TOTAL (I) | -238 148.00 | -85 572.00 | | -238 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 569.00 | 444 245.00 | | 597 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 989.00 | 56 003.00 | | 5 989.00 |
EA Autres dettes | | 137 566.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 558.00 | 637 815.00 | | 603 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 410.00 | 552 243.00 | | 365 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 742.00 | | 24 742.00 | 24 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 998.00 | 3 046.00 | | 2 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 219.00 | 3 046.00 | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 745.00 | 231 642.00 | | 27 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 321.00 | 376 026.00 | | 180 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 576.00 | -144 384.00 | | -152 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 453.00 | | | 35 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 901.00 | 3 677.00 | | 36 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 559.00 | 3 677.00 | | 11 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 569.00 | 597 569.00 | | 597 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 16 348.00 | 16 348.00 | | 16 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VB T. V. A. | 98 536.00 | 98 536.00 | | 98 536.00 |
VP Divers | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 473.00 | 150 473.00 | | 150 473.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 558.00 | 603 558.00 | | 603 558.00 |