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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 833 900.00 | | 1 833 900.00 | 1 833 900.00 |
AN Terrains | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 729.00 | 2 538.00 | 2 191.00 | 4 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 107.00 | 68 481.00 | 181 626.00 | 250 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 541.00 | 71 609.00 | 2 059 932.00 | 2 131 541.00 |
BT Marchandises | 325 305.00 | | 325 305.00 | 325 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 603.00 | | 102 603.00 | 102 603.00 |
BZ Autres créances | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
CF Disponibilités | 289 171.00 | | 289 171.00 | 289 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 014.00 | | 755 014.00 | 755 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 555.00 | 71 609.00 | 2 814 946.00 | 2 886 555.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 005.00 | 22 364.00 | | 28 005.00 |
DG Autres réserves | 445 454.00 | 338 285.00 | | 445 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 278.00 | 112 809.00 | | 143 278.00 |
DL TOTAL (I) | 916 736.00 | 773 459.00 | | 916 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 567.00 | 1 273 008.00 | | 1 117 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 800.00 | 361 985.00 | | 399 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 983.00 | 215 596.00 | | 273 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 615.00 | 80 807.00 | | 67 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 655.00 | 11 112.00 | | 10 655.00 |
EA Autres dettes | 28 590.00 | 5 572.00 | | 28 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 898 210.00 | 1 948 080.00 | | 1 898 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 946.00 | 2 721 539.00 | | 2 814 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 942 145.00 | 832 706.00 | | 942 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 970.00 | 10 027.00 | | 2 121 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457.00 | | 2 131 540.00 | 457.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 834 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457.00 | | 290 440.00 | 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 834 490.00 | | | 1 834 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 720.00 | 4 177.00 | | 286 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | 5 850.00 | | 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 102.00 | 28 505.00 | | 43 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 512.00 | 28 505.00 | | 42 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 982.00 | 273 982.00 | | 273 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 102 603.00 | 102 603.00 | | 102 603.00 |
VB T. V. A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 566.00 | 161 502.00 | 654 369.00 | 1 117 566.00 |
VI Groupe et associés | 399 799.00 | 399 799.00 | | 399 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 633.00 | | | 157 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 497.00 | 140 537.00 | 5 960.00 | 146 497.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 898 209.00 | 942 145.00 | 654 369.00 | 1 898 209.00 |