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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2 400.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 729.00 | |
BT Marchandises | | | 50 520.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 752.00 | |
BZ Autres créances | | | 122 051.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 178 323.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 184 452.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 28 062.00 | 37 013.00 | | 28 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 901.00 | -8 951.00 | | -65 901.00 |
DL TOTAL (I) | -34 539.00 | 31 362.00 | | -34 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 826.00 | 24 555.00 | | 28 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 225.00 | 51 046.00 | | 123 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 705.00 | 48 082.00 | | 51 705.00 |
EA Autres dettes | 15 096.00 | 2 376.00 | | 15 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 991.00 | 126 058.00 | | 218 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 452.00 | 157 420.00 | | 184 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 826.00 | 24 555.00 | | 28 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532.00 | 1 001.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532.00 | 1 001.00 | | 1 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 225.00 | 123 225.00 | | 123 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 5 752.00 | 5 752.00 | | 5 752.00 |
VB T. V. A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VC Groupe et associés | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 771.00 | 103 771.00 | | 103 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 832.00 | 130 832.00 | | 130 832.00 |
VW T.V.A. | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 991.00 | 218 991.00 | | 218 991.00 |