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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 263.00 | 3 536.00 | 727.00 | 4 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 871.00 | 7 044.00 | 5 827.00 | 12 871.00 |
BT Marchandises | 134 036.00 | | 134 036.00 | 134 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 936.00 | | 200 936.00 | 200 936.00 |
BZ Autres créances | 378 828.00 | | 378 828.00 | 378 828.00 |
CF Disponibilités | 91 408.00 | | 91 408.00 | 91 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 432.00 | | 806 432.00 | 806 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 303.00 | 7 044.00 | 812 259.00 | 819 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 291 832.00 | 214 246.00 | | 291 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 887.00 | 77 586.00 | | 81 887.00 |
DL TOTAL (I) | 379 219.00 | 297 332.00 | | 379 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 809.00 | 150 000.00 | | 150 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 040.00 | 345 195.00 | | 149 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 398.00 | 62 160.00 | | 32 398.00 |
EA Autres dettes | 100 793.00 | 234 685.00 | | 100 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 040.00 | 792 040.00 | | 433 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 259.00 | 1 089 372.00 | | 812 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 391.00 | 653.00 | | 6 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 882.00 | 653.00 | | 2 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 040.00 | 149 040.00 | | 149 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 398.00 | 32 398.00 | | 32 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 793.00 | 100 793.00 | | 100 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 809.00 | 150 809.00 | | 150 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579 764.00 | 579 764.00 | | 579 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 864.00 | 579 764.00 | 5 100.00 | 584 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 040.00 | 433 040.00 | | 433 040.00 |