| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 567.00 | 706.00 | 2 861.00 | 3 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 207.00 | 9 136.00 | 35 071.00 | 44 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917.00 | 636.00 | 281.00 | 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 576.00 | 10 478.00 | 41 098.00 | 51 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 092.00 | | 27 092.00 | 27 092.00 |
BZ Autres créances | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
CF Disponibilités | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 988.00 | | 68 988.00 | 68 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 564.00 | 10 478.00 | 110 086.00 | 120 564.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 621.00 | | | -3 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 118.00 | -3 621.00 | | 8 118.00 |
DL TOTAL (I) | 14 497.00 | 6 379.00 | | 14 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 171.00 | 56 292.00 | | 47 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 018.00 | 15 214.00 | | 24 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | 10 148.00 | | 12 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 880.00 | 460.00 | | 10 880.00 |
EA Autres dettes | 633.00 | 1.00 | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 589.00 | 82 115.00 | | 95 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 086.00 | 88 495.00 | | 110 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 696.00 | 34 944.00 | | 57 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 974.00 | 197.00 | 121 170.00 | 120 974.00 |
FG Production vendue services | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 386.00 | 197.00 | 122 582.00 | 122 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 252.00 | 20 000.00 | | 3 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 252.00 | 20 080.00 | | 3 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 189.00 | 20 080.00 | | -1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 036.00 | 84 212.00 | | 126 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 919.00 | 87 832.00 | | 117 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 118.00 | -3 621.00 | | 8 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 499.00 | | 2 905.00 | 53 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 828.00 | 51 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 828.00 | 48 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 614.00 | | 2 905.00 | 50 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 512.00 | 5 353.00 | 387.00 | 5 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 512.00 | 5 353.00 | 387.00 | 5 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
UX Autres créances clients | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VB T. V. A. | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 171.00 | 9 278.00 | 37 893.00 | 47 171.00 |
VI Groupe et associés | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 374.00 | 37 489.00 | 2 885.00 | 40 374.00 |
VW T.V.A. | 10 216.00 | 10 216.00 | | 10 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 589.00 | 57 696.00 | 37 893.00 | 95 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 904.00 | 3 203.00 | | 3 904.00 |
ST Autres comptes | 19 866.00 | 17 804.00 | | 19 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 210.00 | 14 847.00 | | 13 210.00 |
YT Sous‐traitance | | 232.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 641.00 | 349.00 | | 641.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 641.00 | 349.00 | | 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 490.00 | 9 431.00 | | 14 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 658.00 | 7 682.00 | | 10 658.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 980.00 | 36 087.00 | | 36 980.00 |