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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 9 318 501.00 | | 9 318 501.00 | 9 318 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 328 401.00 | | 9 328 401.00 | 9 328 401.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 342 260.00 | | 9 342 260.00 | 9 342 260.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 461.00 | 273 461.00 | | 273 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 70 509.00 | | |
DG Autres réserves | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
DH Report à nouveau | | -98 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 875 337.00 | 21 814 159.00 | | 875 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 730.00 | 22 059 753.00 | | 1 181 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 137 920.00 | 1 021 353.00 | | 8 137 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 181.00 | | 22 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 160 530.00 | 1 043 535.00 | | 8 160 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 342 260.00 | 23 103 288.00 | | 9 342 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | -8 346 135.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 902 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 902 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 839 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 837.00 | 30 875 350.00 | | 902 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 500.00 | 9 061 191.00 | | 27 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 875 337.00 | 21 814 159.00 | | 875 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 900.00 | | 9 318 501.00 | 9 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 328 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 328 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 318 501.00 | 9 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -701 301.00 | -701 301.00 | | -701 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
UP Prêts | 9 318 501.00 | | | 9 318 501.00 |
VI Groupe et associés | 8 839 222.00 | 8 839 222.00 | | 8 839 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 169 758.00 | | | 7 169 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 051 210.00 | | | 22 051 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 318 501.00 | | 9 318 501.00 | 9 318 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 160 530.00 | 8 160 530.00 | | 8 160 530.00 |