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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 489.00 | 822.00 | 1 667.00 | 2 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 489.00 | 822.00 | 1 667.00 | 2 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 015.00 | | 41 015.00 | 41 015.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 545.00 | 14 814.00 | 65 731.00 | 80 545.00 |
072 Créances – Autres | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 816.00 | 14 814.00 | 182 002.00 | 196 816.00 |
110 Total général Actif | 199 305.00 | 15 636.00 | 183 669.00 | 199 305.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 119.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 377.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 75 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 418.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 210 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 700.00 | | | 700.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 218 752.00 | | | 218 752.00 |
222 Production stockée | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 467.00 | | | 260 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 111.00 | | | 88 111.00 |
242 Autres charges externes. | 94 098.00 | | | 94 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 365.00 | | | 41 365.00 |
252 Charges sociales | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 541.00 | | | 541.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 213.00 | | | 252 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
294 Charges financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 533.00 | | | 533.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 498.00 | | | 34 498.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 058.00 | | | 26 058.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |